----2017年1月9日

在灌南县第十四届人民代表大会第一次会议上

县财政局   徐开明

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告全县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议，并请参加会议的政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，财政部门认真贯彻落实党的十八届三中四中五中六中全会和中央、省经济工作会议，省财政工作会议及县委十届十一次全体（扩大）会议精神，在县委、县政府的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，面对经济发展新常态，紧紧围绕“稳中求进、好中求快”的工作主基调，坚持开源节流并举，更重开源的工作导向，着力财源培植，优化支出结构，强化资金监督，全面提升财政管理水平，圆满完成了县十三届人大五次会议确定的财政目标任务，财政预算执行情况总体较好。

（一）全县财政预算执行情况

全县完成一般公共预算收入22.43亿元，占年度预算（调整后，下同）的101.46%，税收占比86.2%。

全县一般公共预算支出年初预算为67.32亿元，预算执行中因收入短收、上级转移支付、新增债券、经济社会发展需要等影响，考虑财政总决算相关要求，调整为49.37亿元，预计完成一般公共预算支出45.54亿元，占调整后预算的92.25%。

按现行省对县财政体制计算，全县一般公共预算收入总来源为54.47亿元（包括上级转移支付及上年结转等，下同），预计完成一般公共预算支出45.54亿元，上解支出5.1亿元，结转下年支出3.83亿元。收支相抵，当年财政收支平衡。

（二）县本级财政预算执行情况

1、一般公共预算执行情况。县本级完成一般公共预算收入10.29亿元，占年度预算的100%。县本级一般公共预算支出年初预算为39.3亿元，预算执行中因收入短收、上级转移支付、新增债券、经济社会发展需要等影响，调整为39.9亿元，预计完成36.1亿元，占调整后预算的90.41%。按现行财政体制计算，县本级一般公共预算收入总来源为45.03亿元，预计完成一般公共预算支出36.1亿元，上解支出5.1亿元，结转下年支出3.83亿元。收支相抵，当年财政收支平衡。

2、政府性基金预算执行情况。县本级完成政府性基金预算收入10.61亿元，占年度预算的70.72%。县本级政府性基金支出年初预算为17.61亿元，预算执行中因收入短收、上级转移支付、新增债券、经济社会发展需要等影响，调整为18.11亿元，预计完成14.86亿元，占调整后预算的82.04%。按现行财政体制计算，县本级政府性基金预算收入总来源为18.11亿元，预计完成政府性基金预算支出14.86亿元，调入一般公共预算使用1.23亿元，结转下年支出2.02亿元。收支相抵，当年收支平衡。

3、社会保险基金预算执行情况。县本级完成社会保险基金预算收入14.3亿元，占年度预算的97.83%。县本级完成社会保险基金预算支出11.99亿元，占年度预算的90.63%，当年结余2.31亿元。

4、国有资本经营预算执行情况。县本级年初预算安排国有资本经营收入700万元，实际完成收入667万元，占年度预算的95.3%。主要是汤沟两相和酒业有限公司上缴国有资本经营收入，全部调入一般公共预算使用。

上述预算执行情况为快报数，在县财政与省、市财政办理正式结算、决算后还会有一些变动，届时再向县人大常委会报告。

（三）2016年重点支出执行情况

2016年，财政部门坚持贯彻落实新《预算法》，依法行政，依法理财，着力推进财税体制改革，不断调整优化财政支出结构，统筹盘活财政资金，着力保证人员经费和单位正常运转支出需要，优先保障教育、社保、医疗、三农等民生支出，重点保障棚户区改造、民生桥建设、人民东路改扩建、扬州路实验学校、化工园区转型升级等一批重点项目，促进我县经济社会平稳发展，全年预算执行情况总体符合预期。

1、谋发展，促转型，城乡面貌焕然一新

2016年，县财政多方筹集资金，精准发力助推一批重点项目建设：一是加大棚户区改造投入力度。棚户区改造是县委、县政府为改造我县城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。从2016年5月起，我县共对城区周边19宗地块、64.8万平方米的房屋进行征收改造，惠及2,526户被征收户，全年累计安排资金14.87亿元，特别是在棚改贷款尚未完全到位的情况下，先行调度资金近10亿元，保障了棚户区改造工作快速有序推进。二是构建综合交通运输体系。安排2.95亿元，用于204国道、S235省道灌南段改扩建等交通工程建设，扩大了城区整体框架，拓展了城市发展空间。三是县内主要干道改扩建。安排1,402万元，用于人民东路改造工程；安排4,867万元，用于民生桥建设，有效改善了城区主干道拥挤的局面；安排5,436万元，用于农村公路提档升级，经过建设改造，人民群众出行更加方便快捷。四是支持化工园区转型升级。全年投入资金6.3亿元，用于化工园区安全距离内1,298户、26.4万平方米的居民搬迁，努力把化工园区打造成环保安全示范区，为招商夯实基础平台。五是支持环境综合整治。安排2,265万元，用于全县各行政村环境综合整治和镇村垃圾清理机械采购；安排1,221万元，用于整治村污水管网及设施建设；安排367万元，全面完成2016年城市环境综合整治任务，切实改善了人居环境。六是统筹城乡发展。安排8,847万元，支持全县区域供水主管道和环状管网铺设；安排6,500万元，用于农村水厂整合重组；安排1,500万元，用于城西污水处理厂一期工程建设；安排700万元，用于体育馆工程建设；安排500万元，用于实小周边路网改造；安排5,129万元，用于安置房和保障房建设。通过这一批重点项目、重点工程的推进实施，全县城乡整体面貌焕然一新，城市规划更加合理，百姓出行更加方便，人居环境更加优美。

2、保基本，惠民生，资金使用更加科学

始终坚持民生优先导向，在收入增速放缓、支出压力较大的情况下，仍将更多财力向民生领域倾斜，促进了民生的持续改善和各项社会事业的全面发展。2016年全县民生支出28.3亿元，占一般公共预算支出比重62.2%。一是教育投入。安排5,669万元，用于义务教育学校公用支出；安排3,631万元，用于扬州路实验学校建设；安排7,044万元，用于实验中学新校区迁建；安排2,334万元，用于校安工程；安排1,149万元，用于薄弱学校改造；安排1,501万元，用于化解义务教育学校债务；安排180万元，用于学前教育设备购置、小红花幼儿园、机关幼儿园香悦四季分园建设等。二是社会保障投入。安排2.3亿元，用于机关事业单位养老保险制度改革；安排1.58亿元，用于城乡居民基本养老保险；安排3.71亿元，用于企业职工养老保险；安排1.33亿元，用于社会救助体系建设以及特殊群体保障政策等，惠及4.9万困难人员；在全市率先设立1,000万元体检基金，建立完善健康体检财政投入机制。三是医疗卫生投入。安排2.98亿元，用于新型农村合作医疗，保障了参保农民就医需要，全年完成新农合参合60.03万人，参合率100%；安排3,836万元，用于基本公共卫生及两癌筛查等重大公共卫生投入；安排2,243万元，重点支持基本药物制度改革和公立医院综合改革；安排5,298万元，用于第一人民医院建设；安排1,188万元，用于乡镇卫生院医疗保险金和346名乡村医生生活补助发放。四是农林水投入。安排2.1亿元，用于小农水重点县工程、灌河治理、灌北干渠拓浚、灌北灌区建设等10个水利重点工程建设；安排2,071万元，用于秸秆禁烧和综合利用；安排1,081万元，用于粮食高产创建、农作物病虫害防治；安排1,519万元，支持现代农业发展提质增效；安排1,570万元，用于新增千亿斤粮食产能规划；安排3,940万元，用于农机购置补贴、粮食全程机械化整体推进等；安排3,580万元，用于土地复垦、土地二次调查、城乡建设用地增减挂钩等项目；安排3,620万元，用于农业综合开发产业化、农业综合开发治理等支农惠农项目；安排1,880万元，支持全县扶贫推进工作，惠及11,750名贫困人口；安排7,637万元，用于农村桥梁、道路及“美丽乡村”示范点项目建设；安排2,997万元，用于238个行政村农村公共服务运行维护项目；全年通过“一折通”服务平台发放涉农补贴项目55项、资金3.37亿元，惠及农户25.73万户。

3、推改革，求创新，财政管理再上台阶

一是认真落实“营改增”改革。牵头做好“营改增”试点改革工作，实现税制转换，最大限度争取“营改增”改革基数，切实维护我县既得利益。二是全面推进预决算公开工作。细化公开内容，除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门均公开本部门预决算和“三公”经费预决算，功能分类细化到“项”级科目，经济分类细化到“款”级科目，同时公开会议费、培训费支出预决算，把单位的账本“晒”在阳光下，主动接受社会公众监督，财政资金使用更加透明。三是着力发挥投资评审职能。全年完成财政投资评审项目161个，评审预算资金8.57亿元，审减资金7,482万元，审减率8.73%，有效节约了财政资金。四是积极开展财政绩效管理。对2015年度省级工业和信息产业转型、农村公路养护、2015年省级粮食烘干设施、粮食畜产创建、农村河道疏浚整治等9个项目进行了财政重点绩效评价，为财政预算编制工作提供参考依据。2016年，我县财政绩效管理工作在全省预算绩效管理考核中位列十二个优秀县级财政部门之一。五是国库集中支付实现财政资金全覆盖。扩大公务卡结算范围，逐步实现以公务卡结算方式取代现金结算方式，强化对资金的全面监控。六是盘活存量资金。严格按照省财政厅关于盘活财政存量资金文件要求，对预算单位上年结转指标进行分类处理，连续结转两年以上，且没有指定用途的由财政收回统筹使用。

4、培财源，强工业，助企发展举措更实

以深化企业服务年为契机，不断加大县内工业扶持力度，推动实体经济发展。一是加强资金政策扶持。设立2,000万元技改专项资金，并安排资金 1,100万元，支持企业技术改造、转型升级和科技成果转化及应用等，促进创新要素向企业积聚，推动产业转型升级；全年为工业企业向上申报扶持项目12个，争取资金1,188万元，并积极帮助符合要求的18家企业申报国家级高新技术企业。二是强化服务平台建设。进一步完善政银企合作平台，通过国有担保公司为全县中小微企业担保贷款3,105万元；扩大中小微企业转贷应急基金服务范围，全年提供应急转贷基金3,224万元，有效降低了企业转贷成本；设立科技型中小企业贷款资金池，切实缓解县内科技型中小企业融资抵押物不足难题。

5、防风险，降成本，债务管理更加规范

一是实行计划管理。按照“统筹存量、控制增量、盘活续贷”原则，合理配置政府资源，统筹平台公司投融资进度，保障资金接续及重大项目建设需求。二是控降融资成本。积极争取省政府置换债券额度，2016年省财政厅下达我县置换债券19.64亿元，通过置换，大大降低我县债务成本。经测算，每年至少节约利息支出6,800万元。三是争取新增地方政府债券。2016年争取省政府新增债券6.5亿元，主要用于化工园区转型升级、棚户区改造等公益性项目。四是创新投融资方式。及时跟进国家重大投融资政策，主动对接金融机构、资本市场，有效利用多种金融工具，拓展投融资渠道，控降投融资成本。2016年，农发行14.8亿元堆沟港新城产城一体化、国开行和江苏银行21亿元棚户区改造等一批成本低、期限长的项目贷款相继获批并实现提款；20亿元中期票据在中国银行间交易商协会成功注册，获得发行许可，金灌集团三期债券、海外债券正在有序推进中。

（四）对乡镇转移支付情况

2016年，县对乡镇转移支付2.51亿元，其中：一般公共预算转移支付2.01亿元（财力性转移支付1.9亿元，专项转移支付0.11亿元）；政府性基金转移支付0.5亿元。

（五）县人代会关于批准预算的决议执行情况

财政部门认真贯彻落实《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，严格执行经县人代会批准的财政预算，定期向县人大常委会汇报预算执行情况。加强与县国税、地税部门的协调配合，全力组织财政收入，培植新兴财源，抓好重点行业、重点企业的税源监控，加强税收、非税收入管理，促进财政收入平稳增长；注重调整优化财政支出结构，努力压缩行政性支出，全力保证重点支出需要。在预算执行中，由于财力有限，以及长期积累的深层次矛盾逐步暴露和叠加，收支不平衡问题仍然突出，财政资金调度面临很大困难。

二、2017年财政收支预算及主要工作打算

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是加快迈向更高水平全面小康社会的关键之年。经济格局正在发生广泛而深刻的变化，经济发展新常态的特征更加明显，外部的诸多风险挑战与国内的改革发展稳定难题交织叠加，宏观形势更加复杂。财政部门将认真贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中六中全会，中央、省经济工作会议以及省十三次党代会、县委十一届二次全体（扩大）会议精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，紧盯“两聚一高”，以改革创新为导向，公共服务均等化为目标，民生发展为根本，突出财源培植，加强资金融通，防控财政风险，优化资源配置，强化资金绩效，推动全县经济社会持续健康协调发展。

（一）全县财政预算安排情况

根据上述指导思想，2017年全县一般公共预算收入安排15.74亿元。根据现行财政体制测算，全县一般公共预算收入总来源为47.8亿元（包括上级转移支付及上年结转等，下同），计划安排当年一般公共预算支出42.7亿元，上解支出5.1亿元，收支相抵，当年收支平衡。

（二）县本级财政预算安排情况

1、一般公共预算安排情况。县本级一般公共预算收入安排10.3亿元。县本级一般公共预算支出安排34.9亿元。根据现行财政体制测算，县本级一般公共预算收入总来源40亿元，计划安排当年财政支出34.9亿元，上解支出5.1亿元。收支相抵，当年财政收支平衡。

2、政府性基金预算安排情况。县本级政府性基金预算收入安排11亿元。县本级政府性基金预算支出安排13.02亿元。根据现行财政体制测算，县本级政府性基金预算收入来源13.02亿元，计划全部安排当年支出，收支相抵，当年收支平衡。

3、社会保险基金预算安排情况。县本级社会保险基金收入安排15.7亿元，县本级社会保险基金预算支出安排14.6亿元，当年结余1.1亿元。

4、国有资本经营预算安排情况。县本级国有资本经营收入安排700万元，主要是汤沟两相和酒业有限公司上缴国有资本经营收入，全部调入一般公共预算使用。

围绕2017年财政工作指导思想，重点做好以下五项工作：

（一）大力培植涵养财源，进一步挖掘持续生财潜力。政策扶持上，根据《灌南县培强培优企业行动计划》（2016-2020）目标，围绕化工、酿酒、钢铁等县内主导产业发展，进一步加大金融和财政政策扶持力度，支持企业挂牌上市、做大做强，不断巩固壮大骨干财源；同时，认真落实结构性减税降费政策，切实减轻企业负担，改善营商环境。资金扶持上，进一步深化政银企合作平台，通过持续设立应急转贷基金、完善投资担保服务等方式，助力中小微企业发展，持续扩大夯实基础财源；充分发挥企业技改专项和科技三项费用等财政专项资金的引导作用，支持企业组建技术创新平台，促进科技成果转化和应用，切实提高企业效益，不断增强财政收入可持续增长能力。产业扶持上，紧抓国家、省产业政策调整，全面落实招商营商扶持政策，进一步加大对创新驱动发展战略的聚焦支持力度，培育战略性新兴产业，着力招引一批无污染、体量大、聚集效应强、税收贡献高的企业，致力涵养培植有优势、有后劲、有竞争力的新型财源。

（二）积极拓宽增收渠道，进一步做好合理聚财文章。调整优化体制机制。加强“营改增”政策效应分析和纳税跟踪调研，全面应对国家税制改革对我县税收的影响，把握组织收入的主动权，2017年，我县将根据省对县财政体制调整方案，按照事权与财权相匹配原则，合理划分各乡镇、园区收支范围，确定收支基数，进一步激发乡镇及园区加快发展、增收节支的内在动力；持续完善综合治税平台，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，健全税源信息台帐，加大税收稽查力度，严防“跑冒滴漏”，避免税款流失；紧扣“以票管收”工作重点，完善非税收入信息化建设，不断提高非税收入征管效率。不断增强资金统筹能力。一是强化资金融通，结合棚户区改造等县委县政府重点工作，加大国开行等政策性银行对接力度，积极争取各类中长期项目贷款；积极推进金灌集团三期企业债券、海外债券，资产证券化等直接融资工作；加快县属国有融资平台实体化改革，快速有序推进金融中心等实体项目建设，逐步提升国有融资平台可持续发展能力。二是把握国家“一带一路”、江苏沿海开发、省支持苏北跨越发展及“一市一策”等战略机遇，结合财税体制改革，加强与上级财政部门的沟通协调，争取营改增后省财政厅加大对我县税收返还、一般性转移支付力度，不断壮大地方可用财力；同时，进一步争取更大额度的省政府新增债券和置换债券资金，为县重点项目建设和到期债务及时偿还提供更加坚实有力的资金保障。整合利用资产资源。切实加强园区闲置土地清理整合工作，有效推进灌河岸线资源组合开发；进一步加强行政事业单位资产管理，按照“公开、公平、公正”原则，通过产权拍卖和综合利用等方式，真正让“死的”资产盘活、“活的”资产更有效益，充分挖掘隐性财源。

（三）秉持民生发展理念，进一步放大公共财政效应。以富民强农为目标，以“普惠性、保基本、均等化、可持续”为方向，不断提升公共服务共享水平。突出“三农”之要。推进落实农业供给侧改革，加快推进小型农田水利重点县建设、农业综合土地治理、河道疏浚整治等工程；继续实施高效农业、现代农业、产业化经营等重点产业项目；支持特色乡镇、示范村建设，建设宜居环境；深入推进精准扶贫、精准脱贫，实现区域发展和扶贫开发互惠互利。优先发展教育。全面推进教育现代化创建工作，以创建“学前教育示范县”为契机，切实推进镇村幼儿园改造工程，建成城东幼儿园；重点优化城区中小学教育资源，确保实验中学新校区交付使用，新建淮河路学校；推进普通高中优质提升和特色建设工程，支持二中创建省四星级高中。健全社会保障体系。支持落实创业就业各项扶持政策，进一步推进机关事业单位职工养老保险和职业年金制度改革，积极争取和筹集各级补助资金，落实城乡低保对象等弱势群体提标扩量政策；支持增强社会养老服务能力，加大对养老机构、居家养老服务建设支持力度；加大对棚户区和农村危旧房改造支持力度，有力推进保障性安居工程建设。着力发展公共卫生。继续深化医疗卫生改革，支持推进公立医院综合改革，优化城乡医疗资源配置，确保县第一人民医院新院区、传染病医院投入使用，加快基层医疗卫生机构提档升级；扩大新型合作医疗覆盖面，提高新型农村合作医疗保障水平，保障农民就医需要。支持文体事业发展。积极创建省级公共体育服务体系示范区，设立“文化发展基金”，激励文艺精品创作；大力实施文化惠民工程，推动文艺精品下基层，支持农村文化“三送”工程，不断丰富群众文化生活；进一步扩大公共文化设施免费开放范围，持续推进县文化馆、图书馆免费开放。

（四）强化依法规范管理，进一步增强精细理财能力。强化内控制度建设。建立健全完善的内控工作机制，实现财政业务流程、工作环节和岗位人员全覆盖，形成分事行权、分岗设权、分级授权的制衡机制，使财政权力运行真正收紧在内控制度的笼子里。加强政府采购管理。完善政府采购程序，制定政府采购目录和政府购买服务目录；严格政府采购供应商信用审查；及时公开政府采购相关信息；进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，推进政府购买公共服务改革，提高采购资金节约率。严格监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围；明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度重点检查计划；完善政府投资评审机制，本着“不唯上、不唯减、只唯实”的原则，规范工作流程和评审程序，切实控制不合理支出。规范预决算信息公开。严格按财政部印发的《地方预决算公开操作规程》要求，完善预决算公开统一平台，不断提高政府及各预算单位预决算信息的完整性、真实性、细化程度和公开及时性，切实构建预决算公开长效机制。

（五）深入推进改革创新，进一步完善财政管理体系。强化预算编制管理。进一步健全全口径预算体系，探索实行综合与零基相结合的预算编制方式，强化各预算单位预算编制的主体责任，严格按定额管理要求编制基本支出，科学精准编制项目支出预算，从根源上提升预算编制的质量效益；严格预算追加审核程序，除县委县政府确定的重点民生项目外，一律不予追加预算；同时，探索编制财政中长期规划和三年滚动预算，积极构建跨年度预算平衡机制。创新专项资金使用管理。2017年，灌南县被省政府列为全省12个省级涉农资金整合试点县之一，涉农资金整合优化试点将列入我县财政重点工作，我们将以此为契机，全力做好试点工作，总结提炼经验，不断完善专项资金项目申报、验收和拨付机制，切实提高专项资金使用效益。推进公务卡管理制度改革。探索实行单位公务卡制度，提高公务卡使用效率，进一步促进公务消费透明化，提高资金使用合理性。积极探索绩效管理改革。积极开展第三方绩效评价，重点做好评价指标编制体系等基础性工作，真正树立“花钱问效、无效问责”的绩效意识，确保财政支出投有所得、建有所益。持续完善政府性债务管理体系。逐步建立完善债务总体规模控制、偿债能力和偿债峰谷监控、借债偿债挂钩、融资资金使用管理等一系列制度为核心的债务管理体系，坚决践行“有所为，有所不为”的公共财政支出理念，非公共财政保障范围的项目建设，转由项目主管单位通过市场化方式运作，充分发挥资源配置的市场决定性作用；对于经慎重研究确定必须实施的项目，要落实并明确项目建设和债务偿还主体责任，谁受益、谁负担，形成“借、用、还”相统一的举债融资机制。

各位代表，2017年的目标方向已经明确，财政工作任务艰巨，责任重大。财政部门将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，坚定信心，锐意进取，务实创新，确保完成各项财政工作任务，为我县经济社会发展作出新的更大的贡献！